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開催日 2019/12/12 (木) 開催地 東京都

資金繰り、初めての人でも大丈夫!演習とケーススタディを交え実践的に解説!

資金繰り・キャッシュフロー計算書をマスターする

主催 りそな総合研究所株式会社 講師 松田 修 氏 受講料 31,900円   

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会社経営において、「勘定あって銭足らず」とならないように、常に資金繰り状況を把握しておくことが大切です。
本セミナーでは、
①資金繰りを決定する4つの要因をわかりやすく解説します。
②資金繰りを良くする「着眼点10ヶ条」を演習を通してわかりやすく解説します。
③ケーススタディで実際に「資金繰り表」と「キャッシュフロー計算書」を作成、分析することにより、実践に使えるノウハウを習得していただきます。

セミナーの対象者はこんな方です

経営者、経営幹部、経理・財務部門の担当者の皆さま向け
  特典
開催日時 2019/12/12 (木)     10:00~ 17:00     (受付  09:30 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/12/09
主催会社 りそな総合研究所株式会社
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定員 48名
受講料 31,900円
開講場所 ・会場名: りそな総合研究所 東京本社セミナールーム
・住所: 〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリアタワーS棟14階
・交通アクセス: 東京メトロ東西線 木場駅 4b出口 徒歩5分

セミナー マップ

講師
松田 修 氏 講師写真

松田 修 氏  (まつだ おさむ)

松田会計事務所 所長/麻布ブレインズ・スクール 代表  税理士

昭和61年税理士試験合格。税理士松田会計事務所所長。学校法人村田簿記学校講師を経て、辻・本郷税理士法人にて6年間修行。主に法人税、資産税、財務分析を担当。平成5年、独立し、松田会計事務所を設立。簿記・税務・パソコン財務会計の専門スクール「麻布ブレインズ・スクール」代表。
<著書>「はじめてわかった決算書プロのコツ」「勝つ会社プロのコツ」(リイド社)「Q&Aで基礎からわかる固定資産をめぐる会計・税務」(清文社)「会社のお金がとぎれない!社長の「現ナマ」経営」(すばる舎)「実務入門Q&A 国際税務と海外勤務者・非居住者の税金」(清文社)

カリキュラム、
プログラム
1.資金繰りを決定する要因
 (1)資金繰りを良くする・悪くする「4つの原因」
 (2)「利益」が出ても現金預金が増えないのはなぜか?
 (3)失われた10年を資金繰りから総括
 (4)“優良負債”とは?
 (5)倒産原因を資金繰りから解明【事例】旅行代理店の場合
 (6)月次試算表から月々の資金繰りを計算【ケース・スタディ】
 (7)どのような科目が増減し資金繰りに影響しているのか?

2.資金繰りを良くする「着眼点10ヶ条」【演習】
 (1)会社にお金が残らない4つのパターン
 (2)前受金の活用を検討する
 (3)売掛金債権回収サイトと買掛債務支払サイトの差に注目
 (4)商品手持日数を把握し、不良在庫の発生を防ぐ
 (5)「総資本経営利益率」「総資本回転率」で資産をチェック
 (6)最低限必要なキャッシュは?運転資金を計算する
 (7) 運転資金はどの位必要か? 運転資金の減少を目指す!
 (8)「当期純利益+減価償却費」と「借入金の元本返済額」の関係
 (9)固定資産の持ちすぎに注意!
    「自己資本対固定資産比率」「固定長期適合率」でチェック
 (10) 運転資金、固定資産はどのようなお金で調達されているか?

3.資金繰り表の作成【ケース・スタディ】
  ・六分法 ・八分法 ・資金繰り表 (予定・実績)

4.資金収支計算書 (資金移動表)の作成【ケース・スタディ】
  ・資金精算表     ・経常資金収支の部 
  ・財務・投資資金収支の部 ・借入金による資金調達

5.キャッシュフロー計算書 (間接法)の作成と分析【ケース・スタディ】 
 (1)キャッシュフロー計算書とは
 (2)キャッシュフロー計算書 (間接法)作成と理解
  ①営業活動によるキャッシュフロー
  ②投資活動によるキャッシュフロー
  ③財務活動によるキャッシュフロー
  ④現金および現金同等物の理解
 (3)キャッシュフロー計算書を活用した経営分析と改善策
  ①キャッシュフローからわかる代表的な3つのパターン
  ②利益は出ているのに資金繰りが苦しい状態になっていないか
  ③フリーキャッシュフローの意味とその活用方法
持ち物 電卓
セミナー参加費
支払い方法
受講料のお支払は、お振込となります。原則、受講票とともにご請求書をお送りいたします。

原則として、受講料の払い戻しはいたしませんので、ご都合のつかない場合は、代理の方の参加をお願いいたします。やむを得ず、参加を取り消される場合は、必ず開催日前営業日17時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、受講料を全額いただきますので、ご了承ください。

また、事前の連絡がないかぎり、自動的にはキャンセルにはなりませんので、ご注意ください。

*りそな総合研究所会員の方は、受講料・お支払方法ともに異なりますので、
お知らせ ・受講料は、1名様です。消費税等・テキスト代が含まれています。
・複数名お申し込みされる場合は、「通信欄」に2人目以降の方の「氏名・部署・役職」をご入力ください。
・りそな総合研究所会員企業は「会員料金」でご受講できます。詳細はお問い合わせください。 (TEL 03-5653-3951)
※講義の録音および録画はご遠慮ください。
※参加お申込みが少人数の場合や講師の病気等により、開催を中止させていただく場合があります。

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